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國慶期間環保限產影響幾何 后續鋼價如何演繹?

國慶期間環保限產作為短期限產,供需雙限對供需格局難以產生明顯影響。今年明細政策出臺距實施限產的時間窗口較短,對鋼價提振的影響程度有限。預計今年采暖季限產力度邊際弱化,需求節奏依然是主導價格的核心,鋼價在10月中旬前仍有較強支撐。

國慶期間環保限產作為短期限產,供需雙限對供需格局難以產生明顯影響。今年明細政策出臺距實施限產的時間窗口較短,對鋼價提振的影響程度有限。預計今年采暖季限產力度邊際弱化,需求節奏依然是主導價格的核心,鋼價在10月中旬前仍有較強支撐。

復盤事件性限產:價格攀升提前反應,供需格局并無明顯改善。

復盤上一次國慶和APEC會議這兩次典型短期環保限產事件,可以把每次限產過程分為兩個階段:

1)限產預期階段:限產方案通常在事件開始前約1個半月左右公布,限產預期情緒開始發酵,價格會有較為明顯的提升。這一階段沒有實際限產動作,供需格局的演繹遵循當時本身的產業運行邏輯。

2)限產實施階段:真正實施限產的時間跨度大概1-2周,這一階段鋼價基本以平穩為主。高爐開工率會迅速下降但不可持續,限產結束后會迅速回升到限產前水平。由于限產往往是供需兩方面限制,鋼廠限產的同時工地也停產,對供需格局難以形成有效的改善。

本次國慶期間環保限產影響幾何?限產預期發酵階段縮短,對鋼價的提振影響有限。

今年的國慶期間環保限產與前面兩次限產的最大區別在于限產方案發布較晚, “2+26”城市限產方案密集披露期距離開始實施限產僅提前了2-3天。關注限產前1個半月維度的價格變動,并未像過去一樣出現明顯的提升,而是跟隨產業邏輯運行。

復盤常態化限產:時間長影響大,但限產力度逐年減弱。

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編輯:季遙

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